AEGON Liability Matching Fund
ISIN: NL0011540521
Fund description

"Het Fonds belegt in het AeAM Strategic Liability Matching Fund (SLMF). Het doel van het SLMF is om marktrenterisico op een efficiënte wijze en in beoogde mate af te dekken als onderdeel van de vastrentende portefeuille. 

 

Het SLMF gebruikt onder andere renteswaps om de rentegevoeligheid te verhogen. Hierdoor heeft het SLMF een zogenaamde hefboom, waardoor de beweeglijkheid van de participatiewaarde groter is dan bij een gemiddeld vastrentend beleggingsfonds. Het SLMF maakt gebruik van een buffer ten behoeve van onderpand om het tegenpartij risico te managen. 

 

Bij een rentestijging zal de waarde van het SLMF zeer waarschijnlijk afnemen, bij een rentedaling zal de waarde van het SLMF zeer waarschijnlijk toenemen. Wanneer bij sterke daling van de participatiewaarde van het SLMF de buffer niet voldoende is, zijn bijstortingen in deze buffer benodigd vanuit de overige bestanddelen van de beleggingsportefeuille die de participant bij Aegon aanhoudt. Bij sterke stijging van de participatiewaarde vindt afroming plaats vanuit de buffer van het SLMF naar overige bestanddelen van de beleggingsportefeuille die de participant bij Aegon aanhoudt. De omvang van de bijstorting of afroming vindt plaats tot aan de zogenaamde referentiekoers van het SLMF. Deze referentiekoers is zo gekozen dat een rentestijging van 1,6 procentpunt kan worden opgevangen. Bij een rentestijging van circa 0,25 procentpunt einde maand of circa 0,50 procentpunt intra-maand wordt een bijstorting en daarmee de nieuwe referentiekoers geëffectueerd.

 

Voor meer informatie over het SLMF verwijzen wij naar de fondsspecificaties van het SLMF eveneens opgenomen in dit prospectus."

Literature
All Documents
Download
Aegon Liability Matching fund factsheet
Prospectus AEAM Funds (Dutch) - 10 Juli 2025
Prospectus AEAM Funds - 10 July 2025
SFDR Disclosures AEAM Funds - 10 July 2025
AEAM Fixed Income Funds 2024 Jaarverslag
AEAM Fixed Income Funds 2024 Annual Report - English
Annual Report AEAM Fixed Income Funds 2023
Jaarverslag AEAM FI Funds 2023 (Dutch)
Aegon AM NL Sustainability Risks and Impacts Policy